معاملات فیوچرز و اسپات دو روش اصلی و پرکاربرد در دنیای ارزهای دیجیتال هستند که هر کدام ویژگی‌ ها و کاربردهای خاص خود را دارند. این دو نوع معامله نه تنها در نحوه انجام و ماهیت‌ شان متفاوت‌ اند، بلکه برای گروه‌ های مختلفی از سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران جذابیت دارند. معاملات اسپات بر خرید و فروش مستقیم دارایی و انتقال فوری آن تمرکز دارد، در حالی که معاملات فیوچرز به آینده و پیش‌ بینی قیمت‌ ها در بازه‌ های زمانی مشخص می‌پردازد.

در این مقاله قصد داریم تا با بررسی این دو روش، تفاوت‌ها، مزایا و معایب آن‌ ها را به شکلی ساده و کاربردی توضیح دهیم تا بتوانید با درک بهتر استراتژی مناسبی برای حضور در بازار ارز دیجیتال انتخاب کنید.

🔰 معاملات فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز نوعی قرارداد مالی هستند که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند یک دارایی را در یک تاریخ مشخص در آینده و با یک قیمت معین معامله کنند. در این نوع معاملات، برخلاف خرید مستقیم دارایی (مثل بیت‌کوین یا اتریوم)، شما مالکیت واقعی دارایی را به دست نمی‌ آورید بلکه روی تغییرات قیمت آن شرط‌ بندی می‌کنید.

ویژگی جالب معاملات فیوچرز این است که شما می‌توانید با استفاده از اهرم (Leverage)، حجم معامله را چند برابر کنید یعنی با سرمایه‌ ای کوچک، معامله‌ ای بزرگ‌ تر انجام دهید. این ویژگی می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما از طرف دیگر ریسک ضرر را هم بیشتر می‌کند.

یکی دیگر از قابلیت‌ های معاملات فیوچرز امکان کسب سود از کاهش قیمت‌ ها (Short Selling) است. این یعنی حتی وقتی بازار نزولی است و قیمت‌ ها کاهش می‌یابند، می‌توانید با پیش‌ بینی درست سود کنید. به همین دلیل معاملات فیوچرز بیشتر مورد توجه معامله‌ گران حرفه‌ای و کوتاه‌ مدت قرار می‌گیرد که به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند.

برای یادگیری درست و اصولی مارکت باینری آپشن (حرفه ای صفرتاصد) به همراه پشتیانی مادام العمر می توانید از طریق لینک پایین به بخش دوره آموزشی تیم سلطان ترید مراجعه کنید و با تمام جزئیات دوره به همراه سرفصل های آموزشی آشنا شوید.

🌐 آموزش باینری آپشن

🔰 معاملات اسپات چیست ؟

معاملات اسپات نوعی معامله است که در آن دارایی بلافاصله خرید و فروش می‌شود و انتقال مالکیت آن در همان لحظه صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر وقتی شما در بازار اسپات یک ارز دیجیتال مثل بیت‌ کوین خریداری می‌کنید، آن ارز به صورت فوری به کیف پول شما منتقل می‌شود و شما مالک آن خواهید بود.

در معاملات اسپات نیازی به پیش‌ بینی قیمت‌ های آینده نیست و شما فقط روی قیمت فعلی بازار تمرکز می‌کنید. این نوع معاملات ساده و مستقیم هستند زیرا بدون هیچگونه پیچیدگی فقط خرید و فروش واقعی انجام می‌شود.

از آنجایی که در معاملات اسپات شما مالک واقعی دارایی می‌شوید، ریسک کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد. همچنین این معاملات معمولا برای سرمایه‌ گذارانی که به دنبال نگهداری بلندمدت دارایی‌ های خود هستند مناسب‌ تر هستند.

معاملات فیوچرز و اسپات

🔰 مزایای معاملات‌فیوچرز ؟

🟠 اهرم (Leverage): یکی از بزرگترین مزایای معاملات فیوچرز استفاده از اهرم است. با استفاده از اهرم شما می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر، حجم بالاتری از دارایی را خرید و فروش کنید. این امکان به شما اجازه می‌دهد که سودهای بزرگ‌ تری از نوسانات بازار کسب کنید.

🟠 امکان سود از کاهش قیمت (Short Selling): در معاملات فیوچرز می‌توانید از کاهش قیمت‌ ها نیز سود ببرید. به عبارت دیگر می‌توانید در شرایط نزولی بازار هم سرمایه‌ گذاری کنید و از افت قیمت‌ ها بهره‌ برداری کنید.

🟠 پوشش ریسک (Hedging): بسیاری از سرمایه‌ گذاران از معاملات فیوچرز برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند. مثلا اگر شما یک ارز دیجیتال دارید و نگران کاهش قیمت آن هستید، می‌توانید با فروش فیوچرز ریسک کاهش قیمت را کاهش دهید و از ضرر جلوگیری کنید.

🟠 دسترسی به بازارهای مختلف: معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهند که در بازارهای مختلف (ارزهای دیجیتال، کالاها، سهام و غیره) معامله کنید. بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری دارایی واقعی داشته باشید.

🟠 معاملات کوتاه‌ مدت و سریع: معاملات فیوچرز معمولا برای کسانی که به دنبال سود سریع از نوسانات بازار هستند مناسب است. این نوع معاملات برای سرمایه‌ گذاران کوتاه‌ مدت بسیار جذاب است.

🟠 قیمت‌ های پیش‌ بینی‌ شده: از آنجایی که در معاملات فیوچرز قیمت‌ ها به صورت از پیش تعیین‌ شده برای یک تاریخ مشخص است، این امکان را به شما می‌دهد که استراتژی‌ های بلندمدت و میان‌ مدت را برای بازارهای مختلف طراحی کنید.

این مزایا باعث می‌شود که معاملات فیوچرز برای معامله‌ گران حرفه‌ای که توانایی مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌ های پیچیده‌ تر را دارند جذاب باشد.

🔰 مزایای معاملات اسپات ؟

🟠 ساده و مستقیم: معاملات اسپات ساده‌ ترین نوع معاملات در بازار هستند. شما فقط دارایی را با قیمت فعلی بازار خریداری یا می‌فروشید بدون نیاز به پیش‌ بینی یا تحلیل پیچیده.

🟠 مالکیت واقعی دارایی: در معاملات اسپات شما به طور مستقیم مالک دارایی می‌شوید. برای مثال وقتی بیت‌ کوین می‌خرید آن را به کیف پول خود منتقل می‌کنید و به طور کامل مالک آن خواهید بود.

🟠 ریسک کمتر: به دلیل عدم استفاده از اهرم و پیچیدگی‌ های دیگر، ریسک در معاملات اسپات معمولا کمتر از معاملات فیوچرز است. در این نوع معاملات فقط مبلغی که سرمایه‌ گذاری کرده‌اید در معرض خطر است.

🟠 مناسب برای سرمایه‌ گذاری بلندمدت: معاملات اسپات برای کسانی که قصد دارند دارایی‌ های خود را برای مدت طولانی نگهداری کنند بسیار مناسب است. این نوع معامله بیشتر به افرادی که به دنبال سرمایه‌ گذاری ثابت و با زمان‌ بندی طولانی‌ مدت هستند کمک می‌کند.

🟠 عدم نیاز به تاریخ مشخص برای تسویه: برخلاف معاملات فیوچرز که به تاریخ‌ های مشخص برای تسویه نیاز دارند، در معاملات اسپات تسویه فوری است و شما می‌توانید بلافاصله از دارایی‌ های خود استفاده کنید.

🟠هیچ‌ گونه هزینه اضافی برای نگهداری: در معاملات اسپات معمولا هیچ هزینه اضافی برای نگهداری دارایی وجود ندارد (برخلاف برخی پوزیشن‌ های فیوچرز که ممکن است هزینه‌ های نگهداری روزانه داشته باشند).

🟠 انعطاف‌پذیری بالا: شما می‌توانید هر زمان که بخواهید وارد یا خارج از بازار شوید و هیچ محدودیتی از نظر زمان یا قیمت نخواهید داشت.

این مزایا باعث می‌شود که معاملات اسپات برای مبتدیان و کسانی که به دنبال سرمایه‌ گذاری کم‌ ریسک و بلندمدت هستند، انتخاب مناسبی باشد.

معاملات فیوچرز و اسپات

🔰 معایب معاملات فیوچرز ؟

🟧 ریسک بالاتر: یکی از بزرگترین معایب معاملات فیوچرز، ریسک بالای آن‌هاست. با استفاده از اهرم امکان کسب سود زیاد وجود دارد، اما در عین حال زیان‌ ها می‌توانند به سرعت افزایش یابند و حتی از سرمایه اولیه شما بیشتر شوند.

🟧 پیچیدگی بیشتر: معاملات فیوچرز نیاز به دانش و تجربه بیشتری دارند. معامله‌ گران باید با مفهوم اهرم، مارجین و استراتژی‌ های مدیریت ریسک آشنا باشند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. این موضوع ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.

🟧 هزینه‌ های اضافی: معاملات فیوچرز معمولا شامل هزینه‌ هایی مانند کارمزد معاملات و هزینه‌ های نگهداری (مانند بهره مارجین) هستند که می‌توانند به مرور زمان به سود شما آسیب برسانند.

🟧 نیاز به تسویه در تاریخ مشخص: در معاملات فیوچرز شما باید در تاریخ مشخصی پوزیشن خود را تسویه کنید. این موضوع می‌تواند باعث فشار زمانی و ایجاد استرس برای معامله‌ گران شود، به خصوص اگر پیش‌ بینی‌ های بازار اشتباه باشد.

🟧 قیمت‌ های مصنوعی: در برخی موارد قیمت‌ های فیوچرز ممکن است با قیمت‌ های واقعی بازار تفاوت داشته باشند. این ممکن است به دلیل شرایط خاص قراردادها یا نوسانات شدید بازار باشد که می‌تواند برای معامله‌ گران خطرناک باشد.

🟧 حساسیت به نوسانات بازار: بازارهای فیوچرز به شدت تحت تاثیر نوسانات بازار قرار دارند. حتی تغییرات کوچک در قیمت دارایی می‌تواند به تغییرات بزرگ در سود و زیان شما منجر شود که به خصوص در بازارهای پرنوسان ریسک بالایی ایجاد می‌کند.

🟧 پتانسیل استقراض بالاتر: اگر شما از اهرم استفاده می‌کنید ممکن است مجبور شوید پول قرضی از پلتفرم معاملاتی خود دریافت کنید. در صورتی که بازار برخلاف پیش‌ بینی شما حرکت کند ممکن است مجبور به تسویه قرض‌ها شوید که این مسئله می‌تواند به ضررهای مالی بزرگی منجر شود.

این معایب باعث می‌شود که معاملات فیوچرز برای افراد با ریسک‌ پذیری بالا و تجربه کافی مناسب‌ تر باشد.

🔰 معایب معاملات اسپات ؟

🟧 عدم استفاده از اهرم: در معاملات اسپات شما نمی‌ توانید از اهرم (Leverage) استفاده کنید. این بدان معنی است که نمی‌توانید با مبلغ کمتری حجم معاملات بزرگ‌ تری انجام دهید. به همین دلیل در مقایسه با معاملات فیوچرز امکان کسب سود بزرگ‌ تر محدودتر است.

🟧 محدودیت در سود از کاهش قیمت‌ ها: در بازار اسپات شما تنها می‌توانید از افزایش قیمت‌ ها سود کنید. اگر قیمت دارایی کاهش یابد شما نمی‌توانید از این افت قیمت سود ببرید در حالی که در معاملات فیوچرز این امکان وجود دارد.

🟧 نیاز به تحلیل بازار: برای کسب سود در معاملات اسپات شما باید دقیقا تحلیل کنید که آیا قیمت دارایی در حال افزایش است یا خیر. بدون تحلیل صحیح و استراتژی مشخص ممکن است ضرر کنید.

🟧 سرمایه‌ گذاری بلندمدت: معمولا معاملات اسپات بیشتر برای سرمایه‌ گذاری بلندمدت مناسب است، بنابراین افرادی که به دنبال سود کوتاه‌ مدت و سریع هستند ممکن است این نوع معاملات را جذاب ندانند.

🟧 نوسانات بازار: اگرچه معاملات اسپات نسبت به فیوچرز ریسک کمتری دارند اما همچنان تحت تاثیر نوسانات بازار قرار دارند. به‌ ویژه در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال تغییرات شدید قیمت ممکن است باعث ضررهای بزرگ شود.

🟧 کارمزد معاملات: در بعضی پلتفرم‌ها کارمزدهای معاملات اسپات می‌تواند نسبت به سایر روش‌ های معامله‌ گری بالاتر باشد به‌ ویژه اگر حجم معاملات شما زیاد باشد.

این معایب باعث می‌شود که معاملات اسپات برای افرادی که به دنبال سودهای بزرگ و کوتاه‌ مدت هستند، مناسب نباشد و بیشتر برای کسانی که قصد دارند دارایی‌ های خود را نگهداری کنند و به صورت بلندمدت سرمایه‌ گذاری کنند مناسب‌ تر باشد.

معاملات فیوچرز و اسپات

🔰 تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات؟

🔶 مالکیت دارایی

معاملات اسپات: در این نوع معاملات بلافاصله پس از خرید، دارایی به شما منتقل می‌شود. برای مثال اگر بیت‌ کوین خریداری کنید آن بیت‌کوین‌ ها به کیف پول شما منتقل می‌شود و شما مالک واقعی آن‌ ها خواهید بود.

معاملات فیوچرز: در معاملات فیوچرز شما به صورت فیزیکی مالک دارایی نمی‌شوید. شما تنها یک قرارداد برای خرید یا فروش در تاریخ مشخصی در آینده دارید. این قرارداد ارزش دارایی را تعیین می‌کند، نه خود دارایی.

🔶 تسویه معامله

معاملات اسپات: تسویه به صورت فوری انجام می‌شود. شما وقتی ارز دیجیتال را خریداری می‌کنید بلافاصله می‌توانید آن را در اختیار داشته باشید و از آن استفاده کنید.

معاملات فیوچرز: تسویه به تاریخ خاصی مربوط می‌شود که معمولا در آینده است. شما برای بسته شدن معامله باید در زمان معین اقدام کنید.

🔶 اهرم (Leverage)

معاملات اسپات: در معاملات اسپات معمولا از اهرم استفاده نمی‌شود. یعنی اگر شما یک بیت‌ کوین بخواهید خریداری کنید باید تمام قیمت آن را پرداخت کنید.

معاملات فیوچرز: یکی از ویژگی‌ های برجسته معاملات فیوچرز این است که شما می‌توانید از اهرم استفاده کنید. به این معنا که با سرمایه کمتر، می‌توانید موقعیت‌های بزرگتری در بازار باز کنید. این کار می‌تواند سود شما را چند برابر کند اما در عین حال خطر ضرر نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.

🔶 ریسک و پیچیدگی

معاملات اسپات: این نوع معاملات ساده‌ ترین و کم‌ ریسک‌ ترین نوع معامله هستند. شما به راحتی می‌توانید دارایی را بخرید یا بفروشید و نگران تغییرات قیمت در آینده نیستید. تنها چیزی که نیاز دارید پیش‌ بینی درست روند قیمت در زمان حال است.

معاملات فیوچرز: معاملات فیوچرز پیچیدگی بیشتری دارند و برای معامله‌ گران حرفه‌ای مناسب‌ تر هستند. در این معاملات استفاده از اهرم استراتژی‌ های مختلف و نیاز به پیش‌ بینی دقیق قیمت در آینده به طور قابل توجهی ریسک را افزایش می‌دهد.

بخش دوم تفاوت معاملات فیوچرزواسپات

🔶 سود از کاهش قیمت‌ها

معاملات اسپات: در این نوع معاملات شما فقط می‌توانید از افزایش قیمت‌ها سود کنید. اگر قیمت دارایی کاهش یابد شما متضرر می‌شوید.

معاملات فیوچرز: در معاملات فیوچرز شما می‌توانید از کاهش قیمت‌ ها نیز سود کنید. در اینجا شما می‌توانید با فروش قرارداد فیوچرز به‌صورت شورت (Short Selling) درآمد کسب کنید یعنی با پیش‌ بینی کاهش قیمت دارایی موقعیت فروش باز کرده و از افت قیمت سود ببرید.

🔶 مدت‌زمان و زمان‌بندی

معاملات اسپات: معامله‌گران در معاملات اسپات می‌توانند هر زمان که بخواهند وارد و خارج شوند. این نوع معاملات برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و خرید و نگهداری دارایی هستند مناسب‌تر است.

معاملات فیوچرز: معاملات فیوچرز دارای تاریخ انقضا و تسویه مشخصی هستند. این به این معنی است که شما باید در یک زمان خاص پوزیشن خود را ببندید یا آن را به تاریخ جدید انتقال دهید. به همین دلیل این نوع معاملات برای کسانی که به دنبال سود سریع و نوسانات کوتاه‌ مدت هستند مناسب‌ تر است.

🔶 هزینه‌ های اضافی

معاملات اسپات: معمولا هزینه‌ های اضافی مانند کارمزد معامله برای خرید و فروش در معاملات اسپات وجود دارد اما این هزینه‌ها نسبت به فیوچرز کمتر هستند.

معاملات فیوچرز: در معاملات فیوچرز علاوه بر کارمزد معاملاتی هزینه‌ های اضافی مانند کارمزد نگهداری (برای پوزیشن‌های باز) و هزینه‌ های اهرم نیز وجود دارد که می‌تواند سود شما را تحت تاثیر قرار دهد.

🔶 استفاده برای پوشش ریسک (Hedging)

معاملات اسپات: در این نوع معاملات پوشش ریسک معمولا به طور مستقیم انجام نمی‌شود، زیرا شما فقط دارایی واقعی را خریداری کرده و آن را نگهداری می‌کنید.

معاملات فیوچرز: یکی از کاربردهای اصلی معاملات فیوچرز پوشش ریسک است. به‌ ویژه در بازارهای پرنوسان معامله‌ گران می‌توانند از فیوچرز برای پوشش ریسک نوسانات قیمت دارایی‌ های خود استفاده کنند.

🔰 نتیجه گیری

در نهایت انتخاب بین معاملات فیوچرز و اسپات بستگی به اهداف سرمایه‌ گذاری، سطح تجربه و میزان ریسک‌ پذیری هر فرد دارد. معاملات اسپات به دلیل سادگی و ریسک کمتر برای سرمایه‌ گذاران مبتدی و کسانی که به دنبال نگهداری بلندمدت دارایی‌ ها هستند مناسب‌ تر است. این نوع معاملات بر خرید و فروش واقعی دارایی‌ ها تمرکز دارند و بدون پیچیدگی‌ های اضافی انجام می‌شوند.

از سوی دیگر معاملات فیوچرز با ویژگی‌ هایی مانند استفاده از اهرم و امکان کسب سود از نوسانات بازار برای معامله‌ گران حرفه‌ای و کسانی که به دنبال سودهای سریع و از پیش تعیین‌ شده هستند جذاب‌ تر است. اما این نوع معاملات به دلیل پیچیدگی‌ ها و ریسک‌ های بالاتر نیاز به دانش و تجربه بیشتری دارند و برای کسانی که آماده‌اند ریسک‌ های بیشتری را بپذیرند مناسب‌ تر هستند.

در نهایت موفقیت در هر یک از این نوع معاملات بستگی به استراتژی مناسب، تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک دارد. بنابراین مهم است که پیش از ورود به هر یک از این بازارها اطلاعات کافی را کسب کرده و بر اساس نیاز و سطح ریسک‌ پذیری خود روش مناسب را انتخاب کنید.

0/5 (0 نظر)