افت سرمایه یا دراودان در فارکس | Drawdown

دراودان در بازار فارکس می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد که در زیر به برخی از این علل اشاره شده است:

تحلیل نادرست بازار:

عدم توانایی در تحلیل صحیح بازار و درک درست از نمودارها و شاخص‌های فنی می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست در معاملات شود و در نتیجه افت سرمایه ایجاد شود.

عدم مدیریت ریسک مناسب:

استفاده نکردن از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس، حجم معاملات نامناسب، و عدم تنظیم سطح ریسک می‌تواند به زیانهای بیشتر و افت سرمایه منجر شود.

تأثیرات اخبار و رویدادهای اقتصادی:

اعلام اخبار و رویدادهای اقتصادی ناگهانی می‌توانند به تغییرات ناگهانی در بازار ارزها منجر شده و افت سرمایه را ایجاد کنند.

تغییرات ناگهانی در بازار:

حرکت‌های ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در قیمت ارزها، به ویژه در شرایط بازار ناپایدار، ممکن است برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد کند و دراودان را به دنبال داشته باشد.

نوسانات ارزش ارزها:

نوسانی بودن بازار فارکس ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در ارزش ارزها شود که سرمایه‌گذاران باید با آنها مواجه شوند و این تغییرات می‌تواند به افت سرمایه منجر شود.

ریسک سیاسی و اقتصادی:

تصمیمات سیاسی ناگهانی، تحریم‌ها، یا تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی یک کشور می‌تواند تأثیرات جدی بر بازار فارکس داشته باشد و سرمایه‌گذاران را به زیان بی‌اندازد.

عدم تجربه:

عدم آشنایی و تجربه کافی در معاملات فارکس ممکن است معامله‌گر را با مشکل رو به رو کند و تصمیمات نادرستی را بگیرند که افت سرمایه را به دنبال دارد.

تردیدهای روان‌شناسی:

احساسات مختلف مانند هیجانات، خشم و تردید می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و افت‌سرمایه شود. در بازار های مالی باید بر اساس استراتژی ها و تحلیل های مناسب تصمیمات برای معامله گرفته شود.

برای جلوگیری از افت سرمایه، مدیریت ریسک موثر، آگاهی از تحولات بازار، استفاده از ابزارهای حفاظتی، و استراتژی‌های معقول در معاملات بسیار  اهمیت دارد.

نحوه محاسبه افت سرمایه

اندازه گیری افت سرمایه برای تریدرها در بازار فارکس اهمیت بالایی دارد. زیرا آن هارا با مقدار ضرری که داشته اند رو به رو می کند و همچنین به آن ها برای تحلیل بازار و معامله های بعدی کمک می کند.

افت سرمایه یا Drawdown که مخفف شده‌ی آن DD نام دارد. از اختلاف بین سطح سرمایه پیش از ضرر و سطح سرمایه بعد از ضرر به دست می‌آید. که برای تبدیل آن به درصد کافی است عدد به دست آمده را ضربدر 100 کنیم.

فرمول افت سرمایه:

افت سرمایه (DD) = مقدار سرمایه پیش از ضرر  _ مقدار سرمایه بعد از ضرر

برای مثال:

اگر سرمایه اولیه یک تریدر برابر با 100000 دلار باشد و بعد از معامله و ضرر سرمایه معامله گر به 90000 دلار برسد. مقدار افت سرمایه این تریدر برابر با 10000 دلار می باشد.

افت سرمایه= 100000 _ 90000 = 10000

در نظر داشته باشید اگر قبل از افت سرمایه، معامله تریدر روند صعودی داشته است. افت سرمایه از نقطه اوج حساب محاسبه می شود.

برای مثال:

اگر سرمایه اولیه تریدر 100000 دلار بوده و بعد از روند صعودی و سود دهی به 120000 دلار رسیده باشد. و بعد از آن افت سرمایه اتفاق افتاده و دارایی تریدر به 90000 رسیده باشد مقدار DD آن برابر با 30000 می باشد.

افت سرمایه = 120000 _ 90000 = 30000

روش های جلوگیری از افت سرمایه

برای جلوگیری از افت سرمایه در معاملات فارکس، می‌توانید از راهکارها و ابزارهای مختلفی استفاده کنید. در زیر به برخی از این راهکارها اشاره شده است:

مدیریت ریسک:

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس (Stop Loss) به شما این امکان را می‌دهد تا سطحی برای قیمت ورودی معاملات تعیین کنید. در صورتی که قیمت به این سطح برسد، معامله به صورت خودکار مختومه می‌شود و دراودان کاهش می‌یابد.

تعیین سایز مناسب معاملات:

حجم معاملات باید به طور دقیق با سرمایه و ریسک شما هماهنگ شود. وارد کردن حجم معاملات بزرگتر از ضوابط مدیریت ریسک ممکن است به افت سرمایه بزرگتری منجر شود.

آموزش و تحلیل بازار:

به دقت آموزش ببینید و با تحلیل‌های بازار آشنا شوید. درک نمودارها، شاخص‌های فنی، و تحولات اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

دوره نقطه پایان یکی از راه های آموزش درست و اصولی بازار فارکس و باینری آپشن می باشد.

استفاده از استراتژی‌ها:

آموزش درست و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مطابق با هدف و سبک شما می‌تواند به بهبود عملکرد و کاهش احتمال افت سرمایه کمک کند.

مراقبت از وضعیت روانی‌:

حفظ سلامت روانی و کنترل احساسات مهم است. تصمیمات احساسی و تردیدها ممکن است به افت سرمایه منجر شوند.

بخش دوم روش ها

پیش‌بینی واقع‌بینانه:

اطمینان حاصل کنید که تصمیمات شما بر اساس اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی اتخاذ شده‌اند، نه بر اساس گمانه‌زنی یا احساسات.

پیگیری خبرها:

پیگیری رویدادها و اخبار اقتصادی مهم است. اعلام اخبار ناگهانی ممکن است تأثیرات جدی بر بازار داشته باشد.

تنظیمات میان‌مدت و بلندمدت:

به جای تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت، تنظیمات معاملات میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند کمک به کاهش اثرات نوسانات کوتاه‌مدت بر سرمایه کند.

استفاده از حساب آزمایشی:

قبل از ورود به معاملات واقعی، از حساب آزمایشی برای تست و آموزش استفاده کنید تا بدون خطر افت و از دست دادن سرمایه، تجربه کسب کنید.

مراقبت مداوم:

زمان زیادی را به مراقبت مداوم از معاملات و سرمایه خود اختصاص دهید. نظارت روزانه بر موقعیت‌ها و به‌روز نگه داشتن استراتژی می‌تواند از افت سرمایه جلوگیری کند.

پرهیز از معاملات بی‌مورد:

از ورود به معاملات بی‌مورد و بدون تحلیل کافی پرهیز کنید. این کار ممکن است به افت سرمایه منجر شود.

استفاده از ابزارهای تحلیلی:

از ابزارها و نشانگرهای تحلیلی مانند نمودارها، شاخص‌های فنی و اخبار اقتصادی برای اطلاعات دقیق و به‌روز استفاده کنید.

استفاده از تجربه و توجه به علت افت سرمایه‌های قبلی:

بررسی دقیق علت افت سرمایه‌های قبلی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خطاهای خود را شناسایی کرده و در آینده از تجربیاتشان بهره‌ ببرند.

مدیریت ریسک، تحلیل بازار، استراتژی‌های معقول، و مراقبت از وضعیت روانی مهمترین عواملی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا از دراودان جلوگیری کنید.

سخن پایانی